工作经历

1、日常现金零星支出，按规定每日登记收付款凭证。
2、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，确保合法准确，单据齐全。
3、负责每日盘点库存现金，核对现金日记账确保账实相符。按照规定保管库存现金及有价证券。
4、办理银行转账。
5、办理员工工资发放，确保员工工资发放及时无误。
6、负责保管银行U盾和财务章的管理。
7、负责保管好空白支票、票据。
8、办理支票进账、支票购买等事宜。
9、办理外币结汇。
10、完成上级领导交代的其他事宜。

1、负责客户每月记账凭证的编制并审核收付原始凭证。
2、每月进项发票认证抵扣，每月销项发票的开具保管及领购。
3、完成客户每月的的税费申报事宜。5月31号前完成汇算清缴、6月30号前完成工商年报。
4、负责客户的会计报表的编制，及时与客户核对应收应付往来款项。
5、客户会计资料、会计账簿的保管及装订。
6、解决客户账务上的问题并给出合理的建议

1、负责对各项单据凭证进行审核处理，审核无误将其作为正式会计凭证录入金蝶系统
2、负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并做好记账、结账和对账工作
3、每月税务申报，办理有关税务工商涉税事宜
4、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账
5、编制各种会计报表，并上报高层管理人员
6、负责会计凭证的整理装订保管